معاملات فیوچرز KCEX امکان معامله روی افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال را فراهم میکند، اما اهرم میتواند سود و زیان را همزمان چند برابر کند. در این راهنما، انتقال تتر، انتخاب جفتارز، مارجین، اهرم، سفارشگذاری، لانگ و شورت، حد سود و حد ضرر و بستن پوزیشن را مرحلهبهمرحله یاد میگیرید.
فیوچرز KCEX چیست؟
فیوچرز یا قرارداد دائمی بازاری است که در آن روی جهت حرکت قیمت معامله میکنید و مالک واقعی ارز نمیشوید.
اگر انتظار رشد دارید پوزیشن لانگ و اگر احتمال افت را بیشتر میدانید پوزیشن شورت باز میکنید. قرارداد دائمی تاریخ سررسید ندارد، اما ممکن است فاندینگریت به پوزیشن باز تعلق بگیرد.
مهمترین قابلیت این بازار معامله در هر دو جهت و استفاده از اهرم است.
در مقابل، مهمترین ریسک آن لیکوییدشدن محسوب میشود.
هرچه اهرم بالاتر باشد فاصله قیمت ورود تا لیکویید معمولاً کمتر خواهد شد.
کارمزد فیوچرز KCEX
طبق جدول رسمی KCEX در زمان نگارش، کارمزد سفارشگذار یا Maker در فیوچرز صفر درصد و سفارشبردار یا Taker برابر ۰٫۰۱ درصد است. سفارش Market معمولاً Taker است، در حالی که سفارش Limit اگر بلافاصله اجرا نشود میتواند Maker باشد. نرخ هر بازار و شرایط کمپین ممکن است تغییر کند؛ عدد نهایی را در صفحه سفارش بررسی کنید.
فاندینگریت نیز باید در هزینه نگهداری معامله محاسبه شود. فاندینگ کارمزد ثابت صرافی نیست و با توجه به وضعیت بازار بین معاملهگران لانگ و شورت جابهجا میشود.
انتقال تتر به حساب فیوچرز
- وارد اپلیکیشن یا نسخه وب KCEX شوید.
- از Assets حساب Spot را باز کنید.
- گزینه Transfer را بزنید.
- مبدأ را Spot و مقصد را Futures قرار دهید.
- USDT و مقدار موردنظر را انتخاب و انتقال را تأیید کنید.
این انتقال داخلی روی بلاکچین انجام نمیشود و به آدرس کیف پول نیاز ندارد. بهتر است فقط مقدار موردنیاز را منتقل کنید و کل دارایی را در معرض اهرم قرار ندهید.
آموزش فیوچرز KCEX با موبایل
ورود به بخش Futures
از نوار پایین برنامه Futures را انتخاب کنید.
با لمس نام جفتارز در بالای صفحه میتوانید بازارهایی مانند BTC/USDT یا ETH/USDT را پیدا کنید.
حجم بازار، اختلاف خرید و فروش و نوسان لحظهای را پیش از ورود بررسی کنید.
انتخاب Cross یا Isolated
در Isolated فقط مارجین همان پوزیشن در معرض ریسک قرار میگیرد. در Cross موجودی قابلاستفاده حساب فیوچرز نیز میتواند برای جلوگیری از لیکویید مصرف شود.
حالت Isolated برای کنترل شفافتر ریسک مناسبتر است، اما هیچ حالتی بدون ریسک نیست.
تنظیم اهرم
روی Leverage بزنید و ضریب را انتخاب کنید.
برای نمونه، پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ تتر با مارجین ۱۰۰ تتر و اهرم ۱۰، نسبت به معامله بدون اهرم حساسیت بسیار بیشتری به نوسان دارد.
اهرم باید بعد از تعیین نقطه ورود، حد ضرر و حداکثر زیان قابلتحمل انتخاب شود.
انتخاب نوع سفارش
- Market: اجرای سریع با بهترین قیمت موجود؛ احتمال لغزش قیمت وجود دارد.
- Limit: قیمت ورود را خودتان تعیین میکنید.
- Trigger: پس از رسیدن بازار به قیمت فعالسازی، سفارش ارسال میشود.
تعیین اندازه معامله
مقدار پوزیشن را بر اساس سرمایه و حد ضرر وارد کنید. قبل از تأیید، مارجین لازم، قیمت تقریبی لیکویید و ارزش کل پوزیشن را ببینید. واردکردن بخش بزرگی از موجودی در یک معامله میتواند زیان سنگینی ایجاد کند.
باز کردن پوزیشن لانگ در KCEX
اگر تحلیل شما افزایش قیمت را محتمل میداند، نوع سفارش، قیمت، مقدار، اهرم و حد ضرر را تنظیم و Open Long را انتخاب کنید.
بعد از اجرا، قیمت ورود، سود و زیان تحققنیافته، مارجین و قیمت لیکویید در Positions نمایش داده میشود.
باز کردن پوزیشن شورت در KCEX
برای معامله بر پایه کاهش قیمت، مشخصات سفارش را تنظیم و Open Short را بزنید.
با کاهش قیمت، پوزیشن شورت وارد سود و با افزایش قیمت وارد زیان میشود.
جهش ناگهانی بازار میتواند شورت اهرمی را سریعاً به لیکویید نزدیک کند.
تنظیم حد سود و حد ضرر
در بخش Positions گزینه TP/SL را انتخاب کنید. Take Profit قیمت خروج در سود و Stop Loss قیمت خروج برای محدودکردن زیان است.
اگر امکان انتخاب نوع قیمت وجود دارد، تفاوت Mark Price و Last Price را در نظر بگیرید. قیمت مارک معمولاً در محاسبات لیکویید نقش دارد.
حد ضرر باید با ساختار بازار و اندازه پوزیشن هماهنگ باشد. قیمت لیکویید جایگزین حد ضرر نیست؛ رسیدن به لیکویید میتواند بخش عمده مارجین را از بین ببرد.
روش بستن پوزیشن
در Positions گزینه Close را بزنید. Market برای خروج فوری و Limit برای خروج در قیمت مشخص استفاده میشود. پس از بستن، سفارشهای باز را نیز بررسی کنید تا سفارشی باقی نمانده باشد که دوباره معامله ناخواستهای ایجاد کند.
لیکویید شدن یعنی چه؟
اگر زیان به سطحی برسد که مارجین نگهداری کافی نباشد، سیستم پوزیشن را خودکار میبندد.
قیمت لیکویید به اهرم، حالت مارجین، اندازه پوزیشن و موجودی وابسته است. افزودن مارجین فاصله لیکویید را تغییر میدهد، اما تحلیل اشتباه را اصلاح نمیکند.
قابلیتهای معاملات فیوچرز در KCEX
- پشتیبانی از جفتهای معاملاتی متنوع
- سفارشهای Market، Limit و Trigger
- انتخاب مارجین Cross یا Isolated
- تنظیم حد سود و حد ضرر برای پوزیشن
- مشاهده و مدیریت پوزیشنهای باز
۷ اصل مدیریت ریسک
- حد ضرر و حداکثر زیان را پیش از ورود تعیین کنید.
- با اهرم پایین و مبلغ محدود شروع کنید.
- کل موجودی را وارد یک پوزیشن نکنید.
- هنگام انتشار اخبار مهم از اهرم بالا دوری کنید.
- قیمت لیکویید را حد ضرر ندانید.
- فاندینگ و سفارشهای باز را بررسی کنید.
- برای جبران زیان، حجم معامله بعدی را بدون برنامه افزایش ندهید.
سوالات متداول
آیا فیوچرز KCEX برای مبتدیان مناسب است؟
به دلیل اهرم و ریسک لیکویید، پیچیدهتر از اسپات است. ابتدا با مفاهیم سفارش، مارجین و مدیریت ریسک آشنا شوید و با مبلغ محدود شروع کنید.
تفاوت لانگ و شورت چیست؟
لانگ برای معامله بر پایه رشد و شورت برای معامله بر پایه افت قیمت استفاده میشود. هر دو میتوانند زیانده باشند.
کارمزد فیوچرز KCEX چقدر است؟
طبق صفحه رسمی در زمان نگارش، Maker صفر و Taker برابر ۰٫۰۱ درصد است؛ نرخ لحظهای را پیش از سفارش بررسی کنید.
Cross بهتر است یا Isolated؟
Isolated ریسک را به مارجین همان پوزیشن محدود میکند؛ Cross ممکن است از موجودی قابلاستفاده حساب برای پشتیبانی پوزیشن استفاده کند.
آیا اهرم بالا خطر لیکویید را بیشتر میکند؟
بله؛ معمولاً با افزایش اهرم فاصله قیمت ورود تا لیکویید کمتر میشود.
جمعبندی
در فیوچرز KCEX، انتقال وجه و سفارشگذاری بخش ساده کار است؛
نتیجه بیشتر به اندازه پوزیشن، حد ضرر و پایبندی به برنامه بستگی دارد.
هیچ سودی تضمینشده نیست و احتمال ازدسترفتن مارجین وجود دارد.
هشدار ریسک: این مطلب آموزشی است و توصیه مالی محسوب نمیشود.
