آموزش جلوگیری از لیکویید شدن در فیوچرز صرافی KCEX
آموزش جلوگیری از لیکویید شدن در فیوچرز صرافی KCEX
بازار فیوچرز به دلیل وجود اهرم (Leverage) جذابیت بالایی دارد،اما همین ویژگی می‌تواند در صورت مدیریت
نادرست، سرمایه‌ی شما را در معرض لیکویید شدن (Liquidation)قرار دهد. لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد
که موجودی حساب شما برای حفظ پوزیشن کافی نباشد و صرافی به صورت خودکار معامله را ببندد.
در این مقاله قصد داریم به زبان ساده آموزش جلوگیری از لیکویید شدن در فیوچرز صرافی KCEX را توضیح
می دهیم.
لیکویید شدن در فیوچرز چیست؟
لیکویید شدن به معنای بستن اجباری پوزیشن توسط صرافیاست تا از ضرر بیشتر کاربر و منفی شدن
موجودی جلوگیری شود. هرچه لوریج بالاتر باشد، فاصله تا قیمت لیکویید کمتر خواهد بود.
تفاوت لیکویید شدن و لیکوییدیتی
بسیاری از تازه‌کارها این دو اصطلاح را اشتباه می‌گیرند:
- لیکویید شدن (Liquidation):از دست رفتن سرمایه به دلیل مدیریت نادرست ریسک.
- لیکوییدیتی (Liquidity): نشان‌دهنده‌ی نقدشوندگی بازار و سرعت اجرای سفارش‌ها.
لیکویید شدن یک رویداد منفی برای تریدر است، در حالی که لیکوییدیتی یک ویژگی مثبت بازار محسوب می‌شود.
معاملات مارجین و نقش آن در لیکویید شدن
یکی از عوامل اصلی لیکویید شدن، استفاده‌ی بی‌رویه از اهرم در معاملات مارجین است.
در این حالت معامله‌گر علاوه بر سرمایه شخصی، مبلغی از صرافی قرض می‌گیرد تا پوزیشن بزرگ‌تری باز کند.
مفاهیم کلیدی مارجین:
- مارجین اولیه:سرمایه لازم برای شروع معامله.
- مارجین نگهداری: حداقل موجودی موردنیاز برای باز ماندن پوزیشن.
- لوریج:ضریب افزایش قدرت خرید شما.
انواع لیکویید شدن در فیوچرز صرافی KCEX
در صرافی کی سی ایکس KCEX سه حالت اصلی لیکویید شدن وجود دارد:
1.لیکویید شدن کامل (Total Liquidation): بسته شدن کل پوزیشن و از دست رفتن تمام مارجین.
2. لیکویید شدن جزئی (Partial Liquidation):بستن بخشی از پوزیشن برای حفظ مارجین.
3.لیکویید شدن اجباری (Forced Liquidation):زمانی رخ می‌دهد که نسبت مارجین به حد خطر برسد و سیستم به صورت فوری معامله را ببندد.
معاملات صرافی KCEX
مراحل شروع ترید فیوچرز در صرافی KCEX
برای کاهش ریسک و جلوگیری از اشتباهات، مراحل ورود به بازار فیوچرز در KCEX به ترتیب زیر است:
- ثبت‌نام در صرافی کی سی ایکس
- انتقال دارایی به بخش Futures
- انتخاب جفت‌ارز معاملاتی
- تعیین لوریج و حجم معامله
- باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت
- مدیریت یا بستن پوزیشن از بخش Positions
جدول مقایسه ریسک بر اساس لوریج
| لوریج | درصد تغییر قیمت لازم برای لیکویید | سود بالقوه در حرکت ۵٪ مثبت | سطح ریسک |
| —– | ——————————— | ————————– | ———- |
| 2x | 50% | 10% | کم |
| 5x | 20% | 25% | متوسط |
| 10x | 10% | 50% | زیاد |
| 20x | 5% | 100% | بسیار زیاد |
روش‌های جلوگیری از لیکویید شدن در فیوچرز KCEX
1. استفاده از حد ضرر هوشمند:حد ضرر باید فاصله منطقی با قیمت ورود داشته باشد و می‌توانید از Trailing Stop استفاده کنید.
2. انتخاب لوریج منطقی: برای تازه‌کارها، لوریج 2 تا 5 مناسب‌تر است.
3. مدیریت حجم پوزیشن:هیچ‌وقت بیش از 3٪ از کل سرمایه را در یک معامله وارد نکنید.
4.بررسی نسبت مارجین:اگر Margin Ratio به 08٪ برسد، خطر نزدیک است.
5. شروع با سرمایه کم:حتی حرفه‌ای‌ها هم بهتر است در ابتدای کار حجم پایین انتخاب کنند.
6.تنوع بخشی به معاملات: تقسیم سرمایه در چند پوزیشن باعث کاهش ریسک کلی می‌شود.
7.استفاده از ماشین‌حساب KCEX:قبل از ورود به معامله، قیمت لیکوییدیشن را محاسبه کنید.
8. پیگیری اخبار بازار:پیش از رویدادهای مهم اقتصادی یا فاندامنتال، حجم معاملات خود را کاهش دهید.
جمع‌بندی
لیکویید شدن در معاملات فیوچرز صرافی KCEX یکی از چالش‌های بزرگ معامله‌گران است.
اما با انتخاب لوریج منطقی، مدیریت سرمایه، استفاده از ابزارهای ریسک‌سنجی و رعایت حد ضرر می‌توان از آن
جلوگیری کرد. به یاد داشته باشید که هدف اصلی در ترید،حفظ سرمایه است،نه صرفاً کسب سودهای سریع.
